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配资平台正规 8月12日基金净值:易方达富华纯债A最新净值1.0256,跌0.13%发布日期:2024-09-09 00:12 点击次数:146
资料显示,大参转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率具体为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名大参林,正股最新价为12.1元,转股开始日为2021年4月28日,转股价为46.8元。
本站消息,8月12日,易方达富华纯债A最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.1333元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None易方达富华纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.05%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2020年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.21%。
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