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私募股票 12月5日基金净值:兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0643,涨0.04%发布日期:2025-01-02 15:57    点击次数:119

私募股票 12月5日基金净值:兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0643,涨0.04%

A股并购重组持续升温私募股票,上海电气将并购目光投向机器人赛道。

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证券之星消息,12月5日,兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0643元,累计净值为1.3634元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.92%,现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥,基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.27%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.51%。

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